FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Chúng ta sẽ cùng Tìm hiểu về một định nghĩa rất đơn thuần và cần yếu, tuy thế lại thường bị bỏ qua trong giao dịch ngoại ân hận. Rollover là gì? Rollover là khoản lãi hoặc lỗ các bạn nhận được khi nắm giữ vị thế tiền tệ qua đêm. Mỗi một đồng tiền đều gắn liền với lãi suất liên ngân hàng qua đêm, và trên thị trường ngoại hối hận các đồng tiền được giao dịch theo cặp ở sàn forex uy tín nhất hiện nay. Do đó, mọi đàm phán không chỉ can hệ tới hai loại tiền tệ khác nhau mà còn can hệ đến hai loại lãi suất khác nhau. Cách rollover hoạt động trong thị trường ngoại ân hận. lúc mở một vị thế giao dịch, vị thế này sẽ nhận được hoặc phải trả chênh lệch lãi suất của hai đồng bạc. Đây được gọi là tỷ giá chuyển đổi ngoại ăn năn hoặc tỷ giá chuyển đổi tiền tệ (Rollover). Vị thế này sẽ nhận được một khoản chênh lệch ví như lãi suất đồng bạc sắm cao hơn so với lãi suất của đồng bạc bán. Như vậy như vậy, vị thế sẽ phải trả khoản chênh lệch ấy giả dụ lãi suất đồng tiền mua thấp hơn lãi suất đồng tiền bán. Xem thêm: mô hình vai đầu vai Bảng dưới là bảng lãi suất của 1 vài ngân hàng Trung ương, cập nhật đến Tháng 10/2020. tỉ dụ, hãy xem một vị thế mua EUR/USD và lãi suất qua điểm của đồng EUR thấp hơn so với lãi suất qua đêm của đồng đô la Mỹ, tương tự các bạn sẽ phải trả phần chênh lệch đấy. Đối với những nhà thương lượng có kế hoạch giữ vị thế thương lượng qua đêm, điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ Rollover. Khi thị phần di chuyển thường ngày, Rollover có xu thế ổn định. Giả dụ thị phần liên nhà băng trở nên găng do rủi ro nguồn đầu tư gia cải thiện, Rollover có thể nao núng mạnh gây ra giá cả to cho việc nắm giữ vị thế. một số chiến lược tập trung vào chênh lệch lãi suất, chẳng hạn như lúc giao dịch thực hiện, nhà giao dịch phấn đấu tận dụng lợi thế của Rollover bằng cách tìm một đồng bạc có lãi suất cao và bán một đồng bạc có lãi suất thấp. Rollover thường được áp dụng cho các vị thế giữ sau 5 giờ chiều theo giờ ET (khoảng 4h sáng theo giờ Việt Nam), Chính vì thế những nhà thương lượng có thể giảm thiểu phải trả một khoản rollover bằng cách đóng vị thế trước thời điểm này. các đổi thay về lãi suất có thể dẫn tới Rollover có những biến động lớn, Do vậy những trader cần cập nhật các hoạt động của nhà băng Trung ương để theo dõi lúc những sự kiện xảy ra. Cách tính rollover trong đàm phán ngoại ăn năn Để tính được tỷ lệ Rollover hoặc số tiền danh nghĩa, nhà giao dịch cần 3 dữ liệu đầu vào sau: Quy mô vị thế đàm phán (khối lượng giao dịch). Cặp tiền tệ thương lượng. Lãi suất của từng loại tiền tệ. Hãy xem ví dụ về cách ước lượng chi phí Rollover hàng ngày với cặp tỷ giá AUD/USD = 0.72. Khối lượng lô 10,000 Mở vị thế tìm (Long) cặp AUD/USD Lãi suất tiền gửi giả thiết của AUD hàng năm là 1.5%, lãi suất tiền gửi đô la Mỹ hàng năm 2.5% Chúng ta nhận được 10,000 AUD x 1.5% = 150 AUD hàng năm, tương đương 150 AUD/365 = 0.4109 AUD trả tiền 7.200 đô la Mỹ x 2.5% = 180 đô la hàng năm. 180 USD/365 = 0.4932 đô la Mỹ Chuyển đổi 0.41095 AUD tiền lãi kiếm được sang USD: 0.41095 x 0.72 = 0.2960 đô la Số tiền kiếm được trong khoảng số tiền thanh toán = 0.2960 - 0.4932 = -0.1972 USD (rollover cost) ước lượng Rollover thuần tuý là chênh lệch giữa lãi suất đồng tiền long và lãi suất đồng tiền short. Trong ví dụ trên, nhà đàm phán sẽ phải trả một khoản để giữ vị thế đó hàng đêm. Có 1 vài chiến lược được vun đắp dựa trên điều này được gọi là “carry trade”. Dưới đây là một tỉ dụ về một nhà giao dịch kiếm được hưởng nhuận trong khoảng Rollover. Xem thêm: mô hình 3 đáy Nhà giao dịch muốn tìm AUD vì họ Nhận định nó sẽ tăng cường giá. Thay vì thương lượng với đô la, họ đàm phán với EUR. Đây là một ví dụ bán 10,000 EUR/AUD tại tỷ giá 1.6. Khối lượng lô 10,000 EUR. Mở vị thế Short cặp tiền EUR/AUD. Lãi suất tiền gửi giả thiết của AUD hàng năm là 1.5%, lãi suất tiền gửi đô la hàng năm là 0% Chúng ta nhận được 10,000 x 1.6 = 16,000 AUD x 1.5% = 240 AUD hàng năm, tương đương 240 AUD/365 = 0.65 AUD/ngày. thanh toán 10,000 X 0% = 0 EUR hàng năm. Quy đổi tiền lãi 0.65 AUD kiếm được sang EUR: 0.65 / 1.6 = 0.41 EUR/ngày. Số tiền kiếm được từ việc nắm giữ tình trạng qua đêm = 0.41 - 0 = 0.41 EUR (rollover gain) thời điểm áp dụng rollover Rollover khởi đầu được tính từ lúc 5 giờ chiều giờ Miền Đông (khoảng 4h sáng theo giờ Việt Nam). Một vị thế được mở lúc 4:59 chiều sẽ được tính Rollover sau đấy 1 phút. Một vị trí được mở khi 5:01 chiều chỉ có thể được tính Rollover nếu năm giữ qua 5:00 hôm sau. những nhà băng hạch toán rollover vào các ngày cuối tuần như nào? gần như các ngân hàng trên toàn cầu đều đóng cửa vào 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật), Như thế nên không có hoạt động chuyển khoản vào 2 ngày này. Tuy vậy, trong hai ngày nghỉ cuối tuần những nhà băng vẫn áp dụng lãi suất. Cụ thể là, vào ngày thứ Tư thị trường ngoại hối ghi nhận lãi suất luân chuyển của 3 ngày. tiếp tục sử dụng ví dụ AUD/USD như trên, một nhà thương lượng thực hiện đàm phán trên vào thứ Tư trước 4h sáng theo giờ Việt Nam, sẽ phải chịu chi phí: 0.1972 x 3 = 0.59 đô la Mỹ Vậy trong những ngày nghỉ lễ thì sao? Vào những ngày lễ ko nảy sinh Rollover, tuy thế Rollover sẽ được tính bù trước ngày nghỉ lễ 02 ngày làm việc. Bình thường, điều này xảy ra nếu như một trong hai loại tiền tệ trong cặp có một ngày lễ lớn. Tỉ dụ đối với ngày Độc lập ở Hoa Kỳ (4/7) lúc các nhà băng Hoa Kỳ đóng cửa, Rollover sẽ tính thêm một ngày vào khi 5 giờ chiều ngày 1/7 cho tất cả các cặp có đồng đô la Mỹ. Nếu trùng vào ngày cuối tuần, thì ngày đấy sẽ được đẩy sang thứ Tư, lúc đó Rollover vào thứ Tư sẽ được tính gộp cho 3 ngày. Có thể các bạn chưa biết: mở tài khoản hotforex 3 chú ý khi sử dụng rollover trong thị phần ngoại ân hận Dưới đây là ba điều có thể giúp những nhà thương lượng tận dụng lợi thế của Rollover, khi kết hợp sử dụng trong chiến lược giao dịch: Đóng các vị thế trước 4h sáng theo giờ Việt Nam, ví như các bạn không muốn nhận Rollover âm. Điều này thường xảy ra lúc thương lượng với các cặp chéo. Mở vị thế thương lượng giả dụ các bạn biết tỷ lệ Rollover có thể là dương, và có thể tiếp tục giữ vị thế để hưởng mức chênh lệch này. Theo dõi động thái của ngân hàng trung ương để nhận mặt thời khắc Rollover có thể biến động mạnh.
