Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý trong giao dịch forex?

FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Risk:Reward Ratio hay tỷ lệ lời/lỗ là một khái niệm cơ bản trong thương lượng forex, liên quan đến vấn đề quản lý vốn của mỗi trader và cũng là nhân tố để xác định tính hiệu quả của mỗi hệ thống đàm phán, Tìm hiểu khả năng tạo ra lợi nhuận trong dài hạn. Tuy thế, có rất nhiều trader, đặc biệt là những trader mới ko coi trọng yếu tố này và có các quan điểm sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong các chiến lược của mình.

Vậy thì Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ Risk:Reward ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận trong dài hạn và làm cách nào để có một tỷ lệ Risk:Reward hợp lý nhất? Rất nhiều sẽ được tư vấn trong bài viết lần này, các bạn cùng theo dõi nhé.

xem thêm : sàn exness





Risk:Reward Ratio là gì?
Risk:Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc đơn giản là R:R) là tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận hay còn gọi là tỷ lệ lời/lỗ trong mỗi chiến lược thương lượng của trader.

Diễn giải một cách rõ ràng thì Risk:Reward Ratio là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đem đến và thua lỗ tối đa phải gánh chịu lúc trader thực hiện một chiến lược thương lượng cụ thể. Đề cập cách khác, tỷ lệ Risk:Reward cho biết trader sẽ hữu dụng nhuận bao lăm khi giao dịch thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu nếu thất bại.

Ví dụ: tỷ lệ Risk:Reward của một chiến lược thương lượng là 1:2. Có không ít cách để chúng ta có thể diễn giải tỷ lệ này, chả hạn như:

• nếu đàm phán thành công thì trader nhận được 2$ lợi nhuận, nếu thất bại thì sẽ mất 1$ thua lỗ.
  
  
• Trader đang bằng lòng mức rủi ro là 1$ để có thể mang về lợi nhuận tiềm năng là 2$.
  
  
• Lợi nhuận tiềm năng gấp 2 lần rủi ro tối đa.
  
  
• Hay kể đơn thuần nhất là Thắng được hai, thua mất 1.
  
  
• …
  

Cách xác định Risk:Reward Ratio
Trong mỗi chiến lược đàm phán, tỷ lệ Risk:Reward được xác định dựa vào hai thành phần: Stop-loss và Take-profit.

đọc thêm : tỷ lệ risk reward

Stop-loss là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm giới hạn lỗ, diễn tả số tiền tối đa mà trader sẽ mất đi giả dụ lệnh thua lỗ, đại diện cho Risk. Ngược lại, Take-profit là khoảng cách từ điểm vào lệnh tới điểm chốt lời, biểu lộ số lợi nhuận tiềm năng mà trader có được nếu lệnh thành công, đại diện cho Reward.

Vậy thì, tỷ lệ Risk:Reward được tính toán rất tiện lợi, chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.

Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit

Một chiến lược đàm phán có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Suy ra, tỷ lệ Risk:Reward của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.

tỉ dụ về tỷ lệ Risk:Reward trong một chiến lược giao dịch cụ thể.



lúc giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, chứng tỏ giá đang trong một xu hướng cải thiện, chúng ta khởi đầu vẽ kênh giá cho xu hướng tăng cường này. Lúc giá chạm vào trendline dưới (điểm Buy), lúc này đang đóng vai trò là một ngưỡng tương trợ mạnh, có khả năng giá sẽ quay đầu đi lên, tiếp diễn xu thế tăng. Tuy vậy, để chắc chắn hơn, chúng ta sử dụng thêm Fibonacci Retracement để xác nhận lại dấu hiệu này. Tại vị trí giá chạm vào trendline dưới của kênh giá thì cũng chính là khi giá chạm vào mức rút lui quan yếu 0.618, khả năng lệnh Buy thành công là rất to.

Để chắc chắn hơn cho sự quay đầu này, bạn có thể trần trừ thêm sự xác nhận của cây nến tăng ngay sau ấy, và sau khi cây nến này đóng cửa thì bạn có thể vào lệnh Buy (như hình) hoặc có thể vào lệnh ngay khi kết thúc cây nến tín hiệu (cây nến chạm vào trendline dưới và mức rút lui 0.618).

xem thêm tại : cháy tài khoản forex

Đặt stop-loss dưới đáy sắp nhất trước ấy một đoạn và take-profit tại mức Fibonacci Extension 1.0, là mức FE quan trọng và nằm trong vùng kháng cự của kênh giá (cắt trendline trên của kênh giá).

Điểm vào lệnh Buy tại chi phí 1.16304

Stop-loss tại 1.15619, suy ra Risk là 68.5 pips

Take-profit tại 1.17692, suy ra Reward là 138.8 pips

Vậy tỷ lệ Risk:Reward trong chiến lược giao dịch này sẽ là 68.5/138.8, xấp xỉ 1:2.

Mối quan hệ giữa Risk:Reward Ratio và Win-rate.
Win-rate hay tỷ lệ giao dịch thành công là phần trăm số lệnh thắng trên tổng số lệnh được tiến hành của một hệ thống đàm phán cụ thể.

tỉ dụ: trader vun đắp một hệ thống thương lượng A và đã tiến hành được 100 lệnh trong quá khứ, tất nhiên là cả 100 lệnh này đều dựa trên các chiến lược, nguyên tắc của hệ thống A. Trong 100 lệnh đó, có 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua, vậy thì win-rate của hệ thống đàm phán này là 60%.

Sở dĩ chúng tôi muốn bàn về mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate vì 2 nguyên tố này đều can dự tới chiến lược điều hành vốn và đều được sử dụng để xác định lợi nhuận tiềm năng của trader trong dài hạn.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa Risk:Reward và Win-rate
Thứ nhất, mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate trong một hệ thống đàm phán cụ thể là một mối quan hệ ngược chiều nhau. Một lệnh có tỷ lệ lời/lỗ tăng lên, tức là vẫn một chừng độ ưng ý rủi ro cho trước nhưng lợi nhuận mong đợi tăng lên thì khả năng để lệnh ấy thành công là rất thấp.



tham khảo thêm : các sàn giao dịch forex uy tín thế giới