3 bộ lọc cổ phiếu hiệu quả ở Việt Nam

FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Cách anh chọn lọc cổ phiếu là gì? – Hmm, anh đầu tư vào các mã cổ phiếu cơ bản tốt, có tính tăng trưởng, có tính cạnh tranh .. Thế anh có biết làm thế nào để chọn các cổ phiếu này không? – Anh không rõ lắm, vừa rồi mới chết vì mấy mã lởm xong chán quá



Đây là một câu chuyện mà tôi thường xuyên gặp. Ai cũng biết phải chọn cổ phiếu “tốt”, nhưng như nào là tốt, làm sao để chọn được chúng trong số 600 mã trên thị trường?

Câu trả lời là bạn phải có bộ lọc cổ phiếu

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ 3 bộ lọc cổ phiếu rất hiệu quả trên thị trường Việt Nam. Mỗi bộ lọc có một ưu nhược điểm và cách sử dụng khác nhau, bạn sẽ xem kỹ trong phần cách sử dụng của từng bộ lọc.

Thú thực là tôi đã rất đắn đo xem có nên chia sẻ những bộ lọc này ra không. Càng nhiều người biết thì lợi thế của tôi sẽ lại giảm đi.

Một người bạn của tôi đã phản đối ra mặt khi tôi share lại bộ lọc này. Nhưng tôi biết nhiều người cần nó. 95% nhà đầu tư chứng khoán thua ngay từ đầu – vì chọn mua sai cổ phiếu

Vì vậy, hãy đọc thật chậm, và thực hành. Bạn có thể bookmark và xem lại khi cần thiết. Good luck

1. Bộ lọc cổ phiếu Midcap tăng trưởng
⦁ Vốn hóa: từ 500 tỷ trở lên

⦁ EPS từ 3000 VND

⦁ Lợi nhuận 4 quý gần nhất tăng trưởng 25%

⦁ Lợi nhuận quý gần nhất tăng trưởng 25%

⦁ ROE từ 15% trở lên

Cách sử dụng: bộ lọc này tìm thấy nhiều mã cổ phiếu tăng trưởng, dẫn đầu thị trường trong giai đoạn xu hướng đi lên. Các mã cổ phiếu tốt nhất của năm 2015 như VNM, HSG, HPG, CTD đều được tìm thấy trong giai đoạn này.

Xem thêm phương pháp đầu tư CANSLIM sử dụng bộ lọc này

2. Bộ lọc cổ phiếu Penny tăng trưởng
⦁ Vốn hóa: dưới 200 tỷ

⦁ Lợi nhuận quý gần nhất tăng trưởng 25%

⦁ Lợi nhuận 4 quý gần nhất dương

⦁ ROE từ 15% trở lên

Cách sử dụng: bộ lọc này sử dụng tốt nhất trong giai đoạn trung và cuối của một xu hướng tăng của thị trường. Nhiều mã cổ phiếu nhỏ nhưng có sức tăng rất ấn tượng trong năm 2016 như PXS được tìm thấy trong bộ lọc này

3. Bộ lọc cổ phiếu break-out, bắt đầu bước vào xu hướng tăng
⦁ Biến động tuần gần đây: trên 10%

⦁ Biến động 3 tháng gần đây: dưới 20%

Cách sử dụng: bộ lọc cổ phiếu break – out tìm thấy các mã đã giảm sau (trong 3 tháng giảm trên 20%), sau đó bắt đầu có dấu hiệu hồi phục và bắt đầu xu hướng tăng thời gian gần đây. Cần kết hợp thêm với phương pháp xác định xu hướng cổ phiếu để tìm điểm mua với những mã này

Phần mềm lọc cổ phiếu
Để có thể áp dụng tốt nhất các bộ lọc trên, bạn cần một phần mềm lọc cổ phiếu thật chất lượng để tìm thấy những cổ phiếu “tiềm năng”. Trước đây, tôi đã từng rơi vào tình trạng nghĩ ra một loạt các tiêu chí lọc rồi .. vứt đi, vì không có bộ lọc nào có chức năng như vậy!



Sau khi thử sử dụng nhiều phần mềm và phần mềm ở Việt Nam, dưới đây là các tiêu chí của tôi để lựa chọn một phần mềm lọc cổ phiếu tốt, theo 2 hướng: cơ bản và kỹ thuật

Tiêu chí để lựa chọn một phần mềm lọc cổ phiếu cơ bản tốt
⦁ Cho phép lọc các tiêu chí theo vốn hóa

⦁ Cho phép lựa chọn phân ngành của cổ phiếu – xem thêm Bất kỳ là mã cổ phiếu nào cũng phải thuộc 10 ngành sau đây

⦁ Lọc được các tiêu chí tài chính cơ bản như ROA, ROE, P/E, EPS

⦁ Lọc được các yếu tố tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận

⦁ So sánh được các chỉ số với trung bình ngành

Tiêu chí để lựa chọn một phần mềm lọc cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật tốt
⦁ Lọc theo khối lượng giao dịch trung bình

⦁ Tín hiệu giao dịch giao cắt theo MA, MACD, Bollinger Band .

⦁ Lọc được tín hiệu giá trong thời gian gần đây, VD 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng ..

Có 3 phần mềm tôi khuyên các bạn nên dùng: Đông Á, VNDirect và AmiBroker .. tất nhiên trước khi có một phần mềm mới ưu việt hơn

1. Lọc cổ phiếu Đông Á: ưu điểm là có nhiều tiêu chí lựa chọn. Đặc biệt ở trên này có các tiêu chí tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận theo quý, 4 quý, năm .. mà nhiều phần mềm khác không có. Tuy nhiên giao diện hơi khó sử dung và dễ bị nhầm nếu không quen
   
2. Lọc cổ phiếu VNDirect: Ưu điểm là giao diện rất thân thiện và dễ dùng, các tính năng lọc cũng khá nhiều mặc dù không có nhiều option như của Đông Á
   
3. Lọc cổ phiếu trong AmiBroker: Đây là chức năng Stock Filter mặc định trong AmiBroker, cho phép bạn tìm ra các cổ phiếu thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật mà bạn đặt ra.

Sau khi có được một danh sách cổ phiếu tiềm năng để theo dõi, bạn cần lựa chọn đúng thời điểm mua để có lợi nhuận tốt nhất. Có thời điểm bạn cần mua blue chip, có thời điểm mua midcap, có thời điểm mua penny. Xem thêm cách theo dõi và đánh giá chỉ số chứng khoán để phân bổ tài sản tối ưu.
Vì đầu tư là phải nhàn!